セントラルフォレストグループ（7675）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 13:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 連結 | 4Q | 1,860 | 224 | -265 | 2,084 | - | 18,304 | 通期 | 5 | -340 | -290 | -335 | -212 | 15,859 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,545 | -120 | -270 | -1,665 | - | 13,922 | 通期 | 2,044 | -494 | -456 | 1,550 | -363 | 16,953 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -2,511 | -469 | -245 | -2,980 | - | 13,727 | 通期 | 3,175 | -613 | -515 | 2,562 | -616 | 18,999 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -2,790 | -277 | -274 | -3,067 | - | 15,656 | 通期 | 1,337 | -423 | -550 | 914 | -371 | 19,362 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -1,541 | -605 | -671 | -2,146 | - | 16,544 | 通期 | 2,520 | -1,077 | -932 | 1,443 | -790 | 19,872 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -1,354 | -356 | -318 | -1,710 | - | 17,842 | 通期 | 2,698 | 366 | -1,376 | 3,064 | -593 | 21,561 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -3,453 | -703 | -325 | -4,156 | - | 17,078 | 通期 | 2,781 | -1,010 | -733 | 1,771 | - | 22,598 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年12月（連）
- -3億3500万
- 2020年12月（連） プラ転
- 15億5000万
- 2021年12月（連） +65.29%
- 25億6200万
- 2022年12月（連） -64.32%
- 9億1400万
- 2023年12月（連） +57.88%
- 14億4300万
- 2024年12月（連） +112.34%
- 30億6400万
- 2025年12月（連） -42.2%
- 17億7100万
設備投資額
- 2019年12月（連）
- -2億1200万
- 2020年12月（連） -71.23%
- -3億6300万
- 2021年12月（連） -69.7%
- -6億1600万
- 2022年12月（連）
- -3億7100万
- 2023年12月（連） -112.94%
- -7億9000万
- 2024年12月（連）
- -5億9300万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2019年12月（連）
- 0%
- 2020年12月（連）
- 0.72%
- 2021年12月（連）
- 1.06%
- 2022年12月（連）
- 0.43%
- 2023年12月（連）
- 0.77%
- 2024年12月（連）
- 0.78%
- 2025年12月（連）
- 0.76%
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