セントラルフォレストグループ（7675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -111 |
| 減価償却費 | 232 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -42 |
| 減損損失 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 |
| 支払利息 | 4 |
| 雑収入 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,421 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,182 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 87 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 298 |
| その他 | 21 |
| 小計 | -1,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 |
| 雑収入の受取額 | 108 |
| 利息の支払額 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 |
| その他 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -51 |
| 配当金の支払額 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,922 |
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