セントラルフォレストグループ（7675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -111 | 230 |
| 減価償却費 | 232 | 239 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -42 | -42 |
| 減損損失 | 23 | 45 |
| のれん償却額 | － | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -71 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 雑収入 | -91 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,301 | 11,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,213 | 2,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,421 | -16,584 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 120 | 404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,182 | -746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 87 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 298 | 19 |
| その他 | 21 | 2 |
| 小計 | -1,773 | -2,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 65 |
| 雑収入の受取額 | 108 | 94 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 45 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -2,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -142 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -359 |
| その他 | 37 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -56 |
| 配当金の支払額 | -219 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,936 | -3,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,922 | 13,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
