セントラルフォレストグループ（7675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230 | 450 |
| 減価償却費 | 239 | 258 |
| のれん償却額 | 25 | 51 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -42 | -49 |
| 減損損失 | 45 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -148 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -74 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 雑収入 | -97 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,328 | 13,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,960 | 3,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,438 | -19,595 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 258 | 235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -746 | -758 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19 | 279 |
| その他 | 19 | 17 |
| 小計 | -2,394 | -2,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 73 |
| 雑収入の受取額 | 94 | 104 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -272 | -302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,511 | -2,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -179 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -359 | － |
| 長期預金の預入による支出 | － | -100 |
| その他 | 45 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -79 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -63 |
| 配当金の支払額 | -131 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,225 | -3,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,999 | 15,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
