セントラルフォレストグループ（7675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450 | 858 |
| 減価償却費 | 258 | 283 |
| のれん償却額 | 51 | 56 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -49 | -34 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -169 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -79 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 雑収入 | -101 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,489 | 10,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,312 | 2,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,595 | -15,249 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 235 | -101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -758 | -334 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42 | -20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 279 | 229 |
| その他 | 17 | 28 |
| 小計 | -2,660 | -1,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 78 |
| 雑収入の受取額 | 104 | 92 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -302 | -439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,790 | -1,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -162 | -418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 8 |
| 長期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| その他 | -13 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79 | -73 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -390 |
| 配当金の支払額 | -131 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,342 | -2,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,362 | 16,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
