セントラルフォレストグループ（7675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 858 | 1,125 |
| 減価償却費 | 283 | 311 |
| のれん償却額 | 56 | 51 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -34 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | -193 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -97 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 雑収入 | -95 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,652 | 2,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,707 | 2,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,249 | -8,426 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -101 | 123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -334 | 207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203 | 276 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | -26 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26 | -21 |
| その他 | 28 | 15 |
| 小計 | -1,269 | -1,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 97 |
| 雑収入の受取額 | 92 | 91 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -439 | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,541 | -1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -418 | -301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -113 |
| 長期預金の預入による支出 | -100 | -18 |
| その他 | -46 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | -390 | -36 |
| 配当金の支払額 | -149 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,818 | -2,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,544 | 17,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
