セントラルフォレストグループ（7675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,125 | 1,095 |
| 減価償却費 | 311 | 324 |
| のれん償却額 | 51 | 41 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -41 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -113 |
| 支払利息 | 4 | 6 |
| 雑収入 | -94 | -99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -122 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,790 | 8,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,889 | 3,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,426 | -15,743 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 123 | -112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 207 | 57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 276 | 132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26 | -47 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21 | -128 |
| その他 | 15 | 10 |
| 小計 | -1,142 | -3,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 114 |
| 雑収入の受取額 | 91 | 96 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -396 | -479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -3,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 18 | 122 |
| 固定資産の取得による支出 | -301 | -368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -313 |
| その他 | 39 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | |
| 配当金の支払額 | -213 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,030 | -4,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,842 | 17,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
