7675 セントラルフォレストグループ

時価

245億円

PER 予

9.75倍

2019年以降

5.92-27.31倍
（2019-2025年）

0.66倍

2019年以降

0.45-0.73倍
（2019-2025年）

2.28%

ROE 予

6.73%

ROA 予

2.15%

セントラルフォレストグループ（7675）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2019年9月30日: 18億6000万
2020年6月30日: -15億4500万
2021年6月30日 -62.52%: -25億1100万
2022年6月30日 -11.11%: -27億9000万
2023年6月30日: -15億4100万
2024年6月30日: -13億5400万
2025年6月30日 -155.02%: -34億5300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ28億18百万円減少し、165億44百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの減少は、15億41百万円となりました。これは、主に仕入債務の減少額が152億49百万円、法人税等の支払額が4億39百万円、未払金の減少額が3億34百万円となった一方で、売上債権の減少額が106億52百万円、棚卸資産の減少額が27億7百万円、税金等調整前四半期純利益の計上が8億58百万円、減価償却費の計上が2億83百万円となったことによるものであります。
2023/08/14 11:00

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