営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ28億18百万円減少し、165億44百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの減少は、15億41百万円となりました。これは、主に仕入債務の減少額が152億49百万円、法人税等の支払額が4億39百万円、未払金の減少額が3億34百万円となった一方で、売上債権の減少額が106億52百万円、棚卸資産の減少額が27億7百万円、税金等調整前四半期純利益の計上が8億58百万円、減価償却費の計上が2億83百万円となったことによるものであります。

2023/08/14 11:00