セントラルフォレストグループ（7675）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2019年9月30日
- 18億6000万
- 2019年12月31日 -99.73%
- 500万
- 2020年6月30日
- -15億4500万
- 2020年12月31日
- 20億4400万
- 2021年6月30日
- -25億1100万
- 2021年12月31日
- 31億7500万
- 2022年6月30日
- -27億9000万
- 2022年12月31日
- 13億3700万
- 2023年6月30日
- -15億4100万
- 2023年12月31日
- 25億2000万
- 2024年6月30日
- -13億5400万
- 2024年12月31日
- 26億9800万
- 2025年6月30日
- -34億5300万
- 2025年12月31日
- 27億8100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ10億37百万円増加し、当連結会計年度末には225億98百万円となりました。2026/03/25 15:30
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、27億81百万円となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益35億82百万円の計上、仕入債務の増加額が32億53百万円となった一方で、売上債権の増加額が20億52百万円、棚卸資産の増加額が9億50百万円、未収入金の増加額が5億70百万円となったことなどによるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
