営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ20億30百万円減少し、178億42百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの減少は、13億54百万円となりました。これは、主に仕入債務の減少額が84億26百万円となった一方で、棚卸資産の減少額が28億89百万円、売上債権の減少額が27億90百万円、税金等調整前中間純利益の計上が11億25百万円、減価償却費の計上が3億11百万円となったことによるものであります。

2024/08/14 10:00