7675 セントラルフォレストグループ

時価

245億円

PER 予

9.75倍

2019年以降

5.92-27.31倍
（2019-2025年）

0.66倍

2019年以降

0.45-0.73倍
（2019-2025年）

2.28%

ROE 予

6.73%

ROA 予

2.15%

営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

四半期報告書-第2期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第2期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)で絞込み

連結

2020年6月30日: -15億4500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億36百万円減少し、139億22百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの減少は、15億45百万円となりました。これは、主に仕入債務の減少額が164億21百万円、未払金の減少額が11億82百万円となった一方で、売上債権の減少額が123億1百万円、たな卸資産の減少額が32億13百万円となったことによるものであります。
2020/08/12 14:26

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