セントラルフォレストグループ（7675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,095 | 1,040 |
| 減価償却費 | 324 | 326 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -43 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -145 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 雑収入 | -99 | -103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122 | 3 |
| 資産除去債務戻入益 | -41 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,756 | 10,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,035 | 4,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,743 | -16,719 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -112 | -1,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57 | 279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132 | 326 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47 | -94 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -128 | -7 |
| その他 | 10 | 15 |
| 小計 | -3,178 | -1,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 146 |
| 雑収入の受取額 | 96 | 111 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -479 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,453 | -2,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 122 | 43 |
| 固定資産の取得による支出 | -368 | -329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -13 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -112 |
| その他 | -143 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | － |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -244 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,482 | -3,025 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,078 | 19,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
