セントラルフォレストグループ（7675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,836 | 3,190 |
| 減価償却費 | 602 | 634 |
| のれん償却額 | 109 | 93 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -74 | -93 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -16 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -81 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -182 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 雑収入 | -200 | -224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,812 | -2,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,372 | -480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,228 | 3,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -654 | -666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 230 | 430 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48 | 28 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 152 | 113 |
| その他 | 37 | 29 |
| 小計 | 2,907 | 3,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 175 |
| 雑収入の受取額 | 200 | 225 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -726 | -862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520 | 2,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -718 | -507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285 | -130 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 996 | 963 |
| 長期預金の預入による支出 | -1,100 | － |
| その他 | 29 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | 366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -117 |
| 自己株式の取得による支出 | -390 | -811 |
| 配当金の支払額 | -303 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -1,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509 | 1,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,872 | 21,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
