セントラルフォレストグループ（7675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,190 | 3,582 |
| 減価償却費 | 634 | 672 |
| のれん償却額 | 93 | 83 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -93 | -87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -7 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 88 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -219 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 雑収入 | -224 | -221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -122 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,653 | -2,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -480 | -950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,000 | 3,253 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -666 | -570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 430 | 39 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28 | 54 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 113 | -173 |
| その他 | 29 | 22 |
| 小計 | 3,167 | 3,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 216 |
| 雑収入の受取額 | 225 | 211 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -862 | -901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,698 | 2,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | － | 123 |
| 固定資産の取得による支出 | -507 | -669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -331 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 963 | 40 |
| その他 | 40 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 366 | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | -811 | |
| 配当金の支払額 | -427 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,376 | -733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,688 | 1,037 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,561 | 22,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
