セントラルフォレストグループ（7675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,909 | 2,836 |
| 減価償却費 | 517 | 602 |
| のれん償却額 | 108 | 109 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -104 | -74 |
| 減損損失 | 13 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 26 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 81 | -81 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 41 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -152 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 雑収入 | -198 | -200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99 | -1,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -514 | -1,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101 | 3,228 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -285 | -654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74 | 230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 121 | 48 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59 | 152 |
| その他 | 33 | 37 |
| 小計 | 1,556 | 2,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 147 |
| 雑収入の受取額 | 204 | 200 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -549 | -726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337 | 2,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -322 | -718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -285 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 996 |
| 長期預金の預入による支出 | -100 | -1,100 |
| その他 | 52 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -1,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -123 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -390 |
| 配当金の支払額 | -281 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363 | 509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,362 | 19,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
