セントラルフォレストグループ（7675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,595 | 1,909 |
| 減価償却費 | 493 | 517 |
| のれん償却額 | 86 | 108 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -94 | -104 |
| 減損損失 | 159 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -28 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -141 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 28 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 81 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -140 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 雑収入 | -212 | -198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,394 | 99 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,061 | -514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,115 | -101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -293 | -285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 401 | -74 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 89 | 121 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -179 | 59 |
| その他 | 75 | 33 |
| 小計 | 3,390 | 1,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 135 |
| 雑収入の受取額 | 204 | 204 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -543 | -549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,175 | 1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -521 | -322 |
| 固定資産の売却による収入 | 199 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 35 |
| 関係会社の整理による収入 | 129 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -359 | － |
| 長期預金の預入による支出 | － | -100 |
| その他 | -112 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -134 | -156 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -112 |
| 配当金の支払額 | -263 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,045 | 363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,999 | 19,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
