セントラルフォレストグループ（7675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 987 | 1,595 |
| 減価償却費 | 459 | 493 |
| のれん償却額 | 2 | 86 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -86 | -94 |
| 減損損失 | 241 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -73 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -141 |
| 支払利息 | 6 | 9 |
| 雑収入 | -200 | -212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 755 | -2,394 |
| 棚卸資産の増減額 | -91 | -1,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447 | 5,112 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -568 | -290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -286 | 401 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 207 | 89 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 108 | -179 |
| その他 | 38 | 75 |
| 小計 | 1,738 | 3,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 132 |
| 雑収入の受取額 | 218 | 204 |
| 利息の支払額 | -6 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,044 | 3,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -320 | -521 |
| 固定資産の売却による収入 | 60 | 199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | 102 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -359 |
| 定期預金の預入による支出 | -501 | |
| その他 | 59 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -134 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -118 |
| 配当金の支払額 | -351 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,094 | 2,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,953 | 18,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
