セントラルフォレストグループ（7675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,529 | 987 |
| 減価償却費 | 581 | 462 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -66 | -86 |
| 減損損失 | 129 | 241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -137 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 雑収入 | -264 | -200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154 | -13 |
| 負ののれん発生益 | -666 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,331 | 755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,584 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,571 | 447 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -823 | -568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106 | -286 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47 | 207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -222 | 108 |
| その他 | 45 | 35 |
| 小計 | 435 | 1,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 135 |
| 雑収入の受取額 | 263 | 218 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -871 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5 | 2,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -235 | -320 |
| 固定資産の売却による収入 | 508 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 239 |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -501 |
| その他 | -36 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340 | -494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -126 | -104 |
| 配当金の支払額 | -164 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625 | 1,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,859 | 16,953 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,152 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -41 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
