利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの減少は、25億11百万円となりました。これは、主に仕入債務の減少額が165億84百万円、未払金の減少額が7億46百万円となった一方で、売上債権の減少額が113億28百万円、たな卸資産の減少額が29億60百万円、未収入金の減少額が4億4百万円、減価償却費の計上が2億39百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、4億69百万円となりました。これは、主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が3億59百万円、固定資産の取得による支出が1億79百万円となったことによるものであります。

2021/08/13 10:37