利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、31億75百万円(前年同期は20億44百万円の増加)となりました。これは、主に仕入債務の増加額が51億12百万円、税金等調整前当期純利益15億95百万円の計上となった一方で、売上債権の増加額が23億94百万円、たな卸資産の増加額が10億61百万円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、6億13百万円(前年同期は4億94百万円の減少)となりました。これは、主に固定資産の取得による支出が5億21百万円、連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出が3億59百万円となった一方で、固定資産の売却による収入が1億99百万円となったことなどによるものであります。

2022/03/24 15:02