利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの減少は、27億90百万円となりました。これは、主に仕入債務の減少額が195億95百万円、未払金の減少額が7億58百万円となった一方で、売上債権の減少額が134億89百万円、棚卸資産の減少額が33億12百万円、税金等調整前四半期純利益の計上が4億50百万円、その他の負債の増加額が2億79百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、2億77百万円となりました。これは、主に固定資産の取得による支出が1億62百万円、長期預金の預入による支出が1億円となったことによるものであります。

2022/08/12 10:30