四半期報告書-第9期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

※2 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。なお、コミットメントライン契約には、財務制限条項等が付されております。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	1,190,000	千円	1,190,000	千円
借入実行残高	―	千円	―	千円
差引額	1,190,000	千円	1,190,000	千円