営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前期末と比べ633,947千円増加し1,037,007千円(前連結会計年度比157.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、収入は386,924千円(前連結会計年度比281.1%増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益386,245千円及び前受金の増加54,971千円があった一方で、売上債権の増加35,760千円、為替差益16,742千円、法人税等の支払額35,852千円があったこと等によるものであります。

2020/01/14 15:45