4429 リックソフト

4429
2020/07/03
時価
274億円
PER 予
72.7倍
2019年以降
61.72-105.92倍
(2019-2020年)
PBR
19.12倍
2019年以降
12.59-23.93倍
(2019-2020年)
配当 予
0%
ROE 予
26.3%
ROA 予
19.67%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2017年2月(連)
5521万
2018年2月(連) +83.85%
1億152万
2019年2月(連) +281.13%
3億8692万
2020年2月(連) -18.33%
3億1599万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2017年2月(連)資金投入
-665万
2018年2月(連)投入+175.04%
-1831万
2019年2月(連)投入-67.78%
-590万
2020年2月(連)投入+625.85%
-4282万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2017年2月(連)返済還元
-3223万
2018年2月(連)資金調達
3000万
2019年2月(連)資金調達
2億5099万
2020年2月(連)資金調達
1億5229万

設備投資

2017年2月(連)
-665万
2018年2月(連)増加+99.34%
-1327万
2019年2月(連)減少-55.55%
-590万
2020年2月(連)増加+121.66%
-1307万

キャッシュ・フローの状況

2020年5月28日 14:37
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5229万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4282万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1599万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CF設備投資
2017年
2月期
連結
通期55,219-6,658-32,230-6,658
2018年
2月期
連結
通期101,521-18,31230,000-13,272
2019年
2月期
連結
通期386,924-5,900250,992-5,900
2020年
2月期
連結
2Q120,035-5,670133,904-4,470
通期315,991-42,825152,296-13,078