リックソフト（4429）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 16:00
（連結）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -2252万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9776万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 通期 | 55 | -7 | -32 | 49 | - | 288 |
| 2018年 2月期 連結 | 通期 | 102 | -18 | 30 | 83 | - | 403 |
| 2019年 2月期 連結 | 通期 | 387 | -6 | 251 | 381 | -6 | 1,037 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 120 | -6 | 134 | 114 | -4 | 1,280 | 通期 | 316 | -43 | 152 | 273 | -13 | 1,458 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -43 | -5 | 2 | -48 | -5 | 1,409 | 通期 | 478 | -8 | 19 | 469 | -9 | 1,944 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 108 | -17 | 4 | 90 | -16 | 2,042 | 通期 | 161 | -47 | 23 | 114 | -50 | 2,089 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 456 | -16 | 11 | 440 | -14 | 2,558 | 通期 | 978 | -27 | 18 | 950 | -37 | 3,071 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -231 | -16 | 7 | -248 | -13 | 2,838 | 通期 | 100 | -37 | 7 | 64 | -35 | 3,158 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 355 | -64 | -6 | 292 | -18 | 3,442 | 通期 | 377 | -140 | -91 | 237 | -117 | 3,297 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 698 | -23 | - | 675 | -13 | 3,930 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 4856万
- 2018年2月（連） +71.35%
- 8320万
- 2019年2月（連） +357.91%
- 3億8102万
- 2020年2月（連） -28.31%
- 2億7316万
- 2021年2月（連） +71.84%
- 4億6939万
- 2022年2月（連） -75.64%
- 1億1434万
- 2023年2月（連） +731.2%
- 9億5046万
- 2024年2月（連） -93.29%
- 6376万
- 2025年2月（連） +272.03%
- 2億3723万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 7.22%
- 2018年2月（連）
- 5.87%
- 2019年2月（連）
- 15.58%
- 2020年2月（連）
- 10.23%
- 2021年2月（連）
- 10.78%
- 2022年2月（連）
- 3.74%
- 2023年2月（連）
- 17.39%
- 2024年2月（連）
- 1.34%
- 2025年2月（連）
- 4.17%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
