4429 リックソフト

ROE
20.65%
ROA
11.56%
資料
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キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2017年2月(連)
5521万
2018年2月(連) +83.85%
1億152万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2017年2月(連)資金投入
-665万
2018年2月(連)投入+175.04%
-1831万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2017年2月(連)返済還元
-3223万
2018年2月(連)資金調達
3000万

フリーキャッシュ・フロー#1

2017年2月(連)
4856万
2018年2月(連) +71.35%
8320万

設備投資

2017年2月(連)
-665万
2018年2月(連)増加+99.34%
-1327万

現金等#2

2017年2月(連)
2億8826万
2018年2月(連) +39.82%
4億305万

Unlevered FCF#3

2017年2月(連)
2348万
2018年2月(連) -49.13%
1194万

営業CFマージン

2017年2月(連)
7.22%
2018年2月(連)
5.87%

キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2017年
2月期
連結
通期55,219-6,658-32,23048,561-6,658
2018年
2月期
連結
通期101,521-18,31230,00083,209-13,272
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%