4429 リックソフト

4429
2019/04/22
時価
292億円
PER 予
103.41倍
2019年以降
70.55-89.41倍
(2019-2019年)
PBR
29.57倍
2019年以降
18.87-23.92倍
(2019-2019年)
配当 予
0%
ROE 予
28.6%
ROA 予
19.04%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2017年2月(連)
5521万
2018年2月(連) +83.85%
1億152万
2019年2月(連) +281.13%
3億8692万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2017年2月(連)資金投入
-665万
2018年2月(連)投入+175.04%
-1831万
2019年2月(連)投入-67.78%
-590万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2017年2月(連)返済還元
-3223万
2018年2月(連)資金調達
3000万
2019年2月(連)資金調達
2億5099万

フリーキャッシュ・フロー#1

2017年2月(連)
4856万
2018年2月(連) +71.35%
8320万
2019年2月(連) +357.91%
3億8102万

設備投資

2017年2月(連)
-665万
2018年2月(連)増加+99.34%
-1327万
2019年2月(連)減少-55.55%
-590万

現金等#2

2017年2月(連)
2億8826万
2018年2月(連) +39.82%
4億305万
2019年2月(連) +157.28%
10億3700万

Unlevered FCF#3

2017年2月(連)
2348万
2018年2月(連) -49.13%
1194万
2019年2月(連) 大幅増
1億8400万

営業CFマージン

2017年2月(連)
7.22%
2018年2月(連)
5.87%
2019年2月(連)
15.59%

キャッシュ・フローの状況

2019年4月12日 16:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億5099万、投資活動によるキャッシュ・フロー -590万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8692万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2017年
2月期
連結
通期55,219-6,658-32,23048,561-6,658
2018年
2月期
連結
通期101,521-18,31230,00083,209-13,272
2019年
2月期
連結
通期386,924-5,900250,992381,024-5,900
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%