キャッシュ・フローの状況
2024年5月30日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 740万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3650万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億27万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2017年 2月期 連結 | 通期 | 55 | -7 | -32 | 49 | - | 288 |
2018年 2月期 連結 | 通期 | 102 | -18 | 30 | 83 | - | 403 |
2019年 2月期 連結 | 通期 | 387 | -6 | 251 | 381 | -6 | 1,037 |
2020年 2月期 連結 | 2Q | 120 | -6 | 134 | 114 | -4 | 1,280 | 通期 | 316 | -43 | 152 | 273 | -13 | 1,458 |
2021年 2月期 連結 | 2Q | -43 | -5 | 2 | -48 | -5 | 1,409 | 通期 | 478 | -8 | 19 | 469 | -9 | 1,944 |
2022年 2月期 連結 | 2Q | 108 | -17 | 4 | 90 | -16 | 2,042 | 通期 | 161 | -47 | 23 | 114 | -50 | 2,089 |
2023年 2月期 連結 | 2Q | 456 | -16 | 11 | 440 | -14 | 2,558 | 通期 | 978 | -27 | 18 | 950 | -37 | 3,071 |
2024年 2月期 連結 | 2Q | -231 | -16 | 7 | -248 | -13 | 2,838 | 通期 | 100 | -37 | 7 | 64 | -35 | 3,158 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月(連)
- 4856万
- 2018年2月(連) +71.35%
- 8320万
- 2019年2月(連) +357.91%
- 3億8102万
- 2020年2月(連) -28.31%
- 2億7316万
- 2021年2月(連) +71.84%
- 4億6939万
- 2022年2月(連) -75.64%
- 1億1434万
- 2023年2月(連) +731.2%
- 9億5046万
- 2024年2月(連) -93.29%
- 6376万
営業CFマージン
- 2017年2月(連)
- 7.22%
- 2018年2月(連)
- 5.87%
- 2019年2月(連)
- 15.58%
- 2020年2月(連)
- 10.23%
- 2021年2月(連)
- 10.78%
- 2022年2月(連)
- 3.74%
- 2023年2月(連)
- 17.39%
- 2024年2月(連)
- 1.34%