リックソフト（4429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,320 | 461,809 |
| 減価償却費 | 25,481 | 43,477 |
| 為替差損益（△は益） | -4,452 | 4,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,942 | 4,818 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,590 | － |
| 受取利息 | -7 | -42 |
| 支払利息 | 1,014 | － |
| 助成金収入 | -1,359 | － |
| 支払手数料 | － | 769 |
| 株式交付費 | 56 | － |
| 信託型ストックオプション関連損失 | 326,368 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,058 | -232,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,971 | -10,526 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,030,477 | -175,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,412 | 399,104 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,226,142 | 68,280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,581 | -9,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,432 | -54,374 |
| その他 | -10,560 | 3,390 |
| 小計 | 502,392 | 504,371 |
| 利息の受取額 | 7 | 42 |
| 利息の支払額 | -1,014 | － |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | -326,368 | － |
| 法人税等の支払額 | -81,635 | -127,112 |
| 法人税等の還付額 | 5,532 | － |
| 助成金の受取額 | 1,359 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,273 | 377,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,503 | -79,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,204 | -15,481 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,348 | -45,107 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,467 | -911 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 16 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,506 | -140,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,453 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -91,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,408 | -91,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,982 | -6,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,157 | 139,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,157,955 | 3,296,981 |
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