リックソフト（4429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,809 | 357,120 |
| 減価償却費 | 43,477 | 58,036 |
| 株式報酬費用 | － | 11,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,818 | -633 |
| 受取利息 | -42 | -84 |
| 支払手数料 | 769 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,384 | 30,547 |
| 助成金収入 | － | -1,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,175 | -358,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,526 | 1,058 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -175,309 | -1,857,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399,104 | 443,197 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 68,280 | 2,118,916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,235 | 9,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,374 | 28,963 |
| その他 | 3,390 | -11,852 |
| 小計 | 504,371 | 853,712 |
| 利息の受取額 | 42 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -127,112 | -158,485 |
| 助成金の受取額 | － | 1,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,301 | 697,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,531 | -10,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,481 | -7,251 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,107 | -12,825 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,600 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -911 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 960 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,071 | -34,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -91,296 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,296 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,907 | -19,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,025 | 642,476 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,296,981 | 3,939,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
