リックソフト（4429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,388 | 450,242 |
| 減価償却費 | 12,752 | 29,954 |
| のれん償却額 | 2,066 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,121 | -4,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,394 | -10,418 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,594 |
| 受取利息 | -5 | -4 |
| 助成金収入 | -1,045 | -3,791 |
| 株式交付費 | 213 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -743,512 | 410,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,747 | -6,790 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,407 | -3,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599,272 | -409,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,399 | -3,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,167 | -85,576 |
| その他 | 8,956 | -7,122 |
| 小計 | 583,509 | 358,777 |
| 利息の受取額 | 5 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -106,801 | -201,431 |
| 助成金の受取額 | 1,045 | 3,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,758 | 161,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,826 | -51,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,493 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -924 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 465 | 30,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,360 | -46,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,733 | 22,869 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,652 | 22,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,424 | 7,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,626 | 144,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,944,022 | 2,088,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
