リックソフト（4429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,242 | 567,395 |
| 減価償却費 | 29,954 | 19,011 |
| 為替差損益（△は益） | -4,537 | -4,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,418 | 2,803 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,594 | 2,995 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 支払利息 | － | 361 |
| 助成金収入 | -3,791 | -2,758 |
| 株式交付費 | 230 | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,202 | -122,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,790 | -15,536 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,566 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -242 | -334,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409,047 | 509,214 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 430,641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,591 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 10,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,576 | -2,429 |
| その他 | -6,880 | 8,164 |
| 小計 | 358,777 | 1,069,208 |
| 利息の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | － | -361 |
| 法人税等の支払額 | -201,431 | -93,751 |
| 助成金の受取額 | 3,791 | 2,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,142 | 977,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,131 | -9,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,493 | -15,509 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,530 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -924 | -2,064 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,286 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,793 | -27,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,869 | 18,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,743 | 18,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,795 | 13,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,888 | 981,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,088,910 | 3,070,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
