リックソフト（4429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,301 | 166,695 |
| 減価償却費 | 6,145 | 17,184 |
| のれん償却額 | 1,245 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,817 | -2,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,220 | -11,928 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 助成金収入 | － | -1,334 |
| 株式交付費 | 74 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,555 | 683,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,026 | -11,160 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,699 | -3,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,503 | -536,209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,007 | 15,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,267 | -72,579 |
| その他 | -13,027 | -17,718 |
| 小計 | 11,774 | 225,400 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -54,753 | -118,828 |
| 助成金の受取額 | － | 1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,976 | 107,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,467 | -15,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -450 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,467 | -17,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,421 | 3,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,421 | 3,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,373 | 3,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,394 | 97,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,944,022 | 2,041,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
