リックソフト（4429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,401 | 128,301 |
| 減価償却費 | 4,519 | 6,145 |
| のれん償却額 | 1,245 | 1,245 |
| 為替差損益（△は益） | 3,729 | 1,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,366 | 19,220 |
| 受取利息 | -52 | -3 |
| 株式交付費 | 1,484 | 74 |
| 株式公開費用 | 113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,201 | -123,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,624 | 12,026 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -14,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,495 | 7,503 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,286 | -11,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,114 | -2,267 |
| その他 | -19,947 | -13,027 |
| 小計 | 236,352 | 11,774 |
| 利息の受取額 | 52 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -116,738 | -54,753 |
| 助成金の受取額 | 368 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,035 | -42,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,470 | -5,467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,670 | -5,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 137,916 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -335 | － |
| 株式公開費用の支出 | -3,676 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,904 | 2,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,881 | -3,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,387 | -49,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,395 | 1,409,001 |
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