リックソフト（4429）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ232,405千円減少し、当第2四半期連結会計期間末には2,838,392千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、231,483千円(前年同期は455,812千円の獲得)となりました。これは主に、信託型ストックオプション関連損失358,824千円、契約負債の増加額421,300千円、税金等調整前四半期純損失64,172千円、前払費用の増加額362,546千円、仕入債務の減少額393,087千円、信託型ストックオプション関連損失の支払額230,810千円があったことによるものであります。

2023/10/12 16:00