営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ284,180千円増加し、当中間連結会計期間末には3,442,136千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、355,470千円(前年同期は231,483千円の使用)となりました。これは主に、契約負債の増加額430,187千円、税金等調整前中間純利益231,621千円、前払費用の増加額459,413千円、売上債権の減少額208,741千円があったことによるものであります。

2024/10/11 16:00