リックソフト（4429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -64,172 | 231,621 |
| 減価償却費 | 11,972 | 15,060 |
| 為替差損益（△は益） | -1,949 | -6,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,444 | 6,158 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,113 | 153 |
| 受取利息 | -2 | -16 |
| 支払手数料 | － | 48 |
| 株式交付費 | 56 | － |
| 信託型ストックオプション関連損失 | 358,824 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,913 | 208,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,554 | -9,558 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -362,546 | -459,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,087 | 22,607 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 421,300 | 430,187 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,708 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,747 | -52,065 |
| その他 | -8,625 | 52,544 |
| 小計 | 32,023 | 439,275 |
| 利息の受取額 | 2 | 16 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | -230,810 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,231 | -83,820 |
| 法人税等の還付額 | 5,532 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,483 | 355,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,993 | -11,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,463 | -6,619 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,031 | -45,117 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -911 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,489 | -63,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,459 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -5,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,414 | -5,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,152 | -1,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,405 | 284,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,838,392 | 3,442,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
