リックソフト（4429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,621 | 138,920 |
| 減価償却費 | 15,060 | 28,722 |
| 為替差損益（△は益） | -6,795 | 38,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,158 | 553 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 153 | － |
| 受取利息 | -16 | -47 |
| 株式報酬費用 | － | 3,960 |
| 支払手数料 | 48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,741 | 711,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,558 | 5,399 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -459,413 | -927,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,607 | -324,325 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 430,187 | 1,047,916 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 6,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,065 | 18,562 |
| その他 | 52,544 | 40,899 |
| 小計 | 439,275 | 789,565 |
| 利息の受取額 | 16 | 47 |
| 法人税等の支払額 | -83,820 | -91,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,470 | 697,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,646 | -9,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,619 | -4,228 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,117 | -5,091 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,563 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -911 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 403 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,890 | -22,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,772 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,772 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,626 | -41,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,180 | 633,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,442,136 | 3,930,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
