リックソフト（4429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 298,865 | -64,172 |
| 減価償却費 | 8,207 | 11,972 |
| 為替差損益（△は益） | -7,310 | -1,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,606 | 5,444 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,594 | -4,113 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 助成金収入 | -1,624 | － |
| 株式交付費 | 114 | 56 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | － | 358,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,549 | 21,913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 448 | 12,554 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -165 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -243,002 | -362,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,989 | -393,087 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 330,579 | 421,300 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,208 | 4,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,546 | 29,747 |
| その他 | 8,215 | -8,625 |
| 小計 | 489,559 | 32,023 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | － | -230,810 |
| 法人税等の支払額 | -35,373 | -38,231 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,532 |
| 助成金の受取額 | 1,624 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,812 | -231,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,240 | -7,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,917 | -5,463 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,998 | -3,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,156 | -16,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,269 | 7,459 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,251 | 7,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,825 | 8,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,733 | -232,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,070,797 | 2,838,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
