リックソフト（4429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,695 | 298,865 |
| 減価償却費 | 17,184 | 8,207 |
| 為替差損益（△は益） | -2,519 | -7,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,928 | 11,606 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,594 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 助成金収入 | -1,334 | -1,624 |
| 株式交付費 | 77 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 683,081 | 159,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,160 | 448 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,560 | -165 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,445 | -243,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536,209 | -85,989 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 330,579 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,375 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 16,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,579 | -3,546 |
| その他 | -11,273 | 8,215 |
| 小計 | 225,400 | 489,559 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -118,828 | -35,373 |
| 助成金の受取額 | 1,049 | 1,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,624 | 455,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,927 | -7,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -6,917 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -905 | -1,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,282 | -16,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,572 | 11,269 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,572 | 11,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,745 | 17,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,659 | 468,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,088,910 | 2,557,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
