営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ97,659千円増加し、当第2四半期連結会計期間末には2,041,681千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、107,624千円(前年同期は42,976千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益166,695千円、売上債権の減少額683,081千円、仕入債務の減少額536,209千円、法人税等の支払額118,828千円があったことによるものであります。

2021/10/14 15:01