リックソフト（4429）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年1月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,827 | 266,108 |
| 減価償却費 | 7,207 | |
| のれん償却額 | 2,490 | |
| 為替差損益（△は益） | 13,176 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,573 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -986 | |
| 受取利息 | -117 | |
| 支払利息 | 556 | |
| 助成金収入 | -3,211 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,129 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,514 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,887 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,784 | |
| その他 | -3,104 | |
| 小計 | 140,589 | |
| 利息の受取額 | 117 | |
| 利息の支払額 | -343 | |
| 法人税等の支払額 | -39,460 | |
| 助成金の受取額 | 619 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,521 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,983 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,289 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,758 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -254 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,820 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,312 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,000 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,585 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,794 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
