有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年1月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 129,827 | 266,108 |
減価償却費 | 7,207 | |
のれん償却額 | 2,490 | |
為替差損益(△は益) | 13,176 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,573 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -986 | |
受取利息 | -117 | |
支払利息 | 556 | |
助成金収入 | -3,211 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -143,129 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 119 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 82,514 | |
前受金の増減額(△は減少) | 26,887 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,784 | |
その他 | -3,104 | |
小計 | 140,589 | |
利息の受取額 | 117 | |
利息の支払額 | -343 | |
法人税等の支払額 | -39,460 | |
助成金の受取額 | 619 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,521 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,983 | |
有形固定資産の売却による収入 | 152 | |
無形固定資産の取得による支出 | -2,289 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,758 | |
保険積立金の積立による支出 | -254 | |
保険積立金の解約による収入 | 3,820 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,312 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | |
長期借入金の返済による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,000 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,585 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,794 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,059 |