リックソフト（4429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,827 | 386,245 |
| 減価償却費 | 7,207 | 8,249 |
| のれん償却額 | 2,490 | 2,490 |
| 為替差損益（△は益） | 13,176 | -16,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,573 | -1,778 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -986 | － |
| 受取利息 | -117 | -79 |
| 支払利息 | 556 | 121 |
| 助成金収入 | -3,211 | -2,040 |
| 株式交付費 | － | 1,910 |
| 株式公開費用 | － | 5,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,129 | -35,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119 | -12,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,514 | 7,384 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,887 | 54,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,784 | 18,743 |
| その他 | -3,104 | 1,791 |
| 小計 | 140,589 | 418,504 |
| 利息の受取額 | 117 | 79 |
| 利息の支払額 | -343 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -39,460 | -35,852 |
| 助成金の受取額 | 619 | 4,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,521 | 386,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,983 | -3,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,289 | -2,114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,758 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -254 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,820 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,312 | -5,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 282,992 |
| 株式公開費用の支出 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,000 | 250,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,585 | 1,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,794 | 633,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,059 | 1,037,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
