有価証券報告書-第18期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 386,245 | 402,816 |
減価償却費 | 8,249 | 10,730 |
のれん償却額 | 2,490 | 2,490 |
為替差損益(△は益) | -16,742 | 1,417 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,778 | 3,161 |
受取利息 | -79 | -60 |
支払利息 | 121 | - |
助成金収入 | -2,040 | -1,350 |
株式交付費 | 1,910 | 1,631 |
株式公開費用 | 5,563 | 113 |
売上債権の増減額(△は増加) | -35,760 | 67,699 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,566 | -1,682 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,384 | -9,451 |
前受金の増減額(△は減少) | 54,971 | 46,165 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,743 | -12,145 |
その他 | 1,791 | -15,461 |
小計 | 418,504 | 496,073 |
利息の受取額 | 79 | 60 |
利息の支払額 | -69 | - |
法人税等の支払額 | -35,852 | -181,860 |
助成金の受取額 | 4,264 | 1,718 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,924 | 315,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,786 | -13,078 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,114 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -30,947 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,900 | -42,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,000 | - |
株式の発行による収入 | 282,992 | 137,916 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 18,392 |
自己株式の取得による支出 | - | -335 |
株式公開費用の支出 | -2,000 | -3,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,992 | 152,296 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,932 | -4,073 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 633,947 | 421,388 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,037,007 | 1,458,395 |