- 4429
- 2026/10/16
- 時価
- 34億円
- PER 予
- 13.24倍
- 2019年以降
- 9.94-136.05倍
（2019-2026年） - PBR
- 0.98倍
- 2019年以降
- 1-27.76倍
（2019-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 7.42%
- ROA 予
- 2.74%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
リックソフト（4429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,920 | 198,664 |
| 減価償却費 | 28,722 | 30,087 |
| 為替差損益（△は益） | 38,100 | -748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 553 | 1,299 |
| 受取利息 | -47 | -42 |
| 株式報酬費用 | 3,960 | 6,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 711,849 | 1,058,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,399 | -21,861 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -927,946 | -858,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,325 | -1,078,936 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,047,916 | 790,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,999 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,562 | -28,645 |
| その他 | 40,899 | -20,859 |
| 小計 | 789,565 | 51,263 |
| 利息の受取額 | 47 | 42 |
| 法人税等の支払額 | -91,850 | -68,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,762 | -17,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,023 | -13,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,228 | -4,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -188,356 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,091 | -3,537 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,563 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 254 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,526 | -210,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,872 | 8,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633,363 | -219,776 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,930,344 | 3,719,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
