営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という)の残高は、前連結会計年度末に比べて160,049千円減少し、2,477,845千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、114,699千円(前年同期は700,540千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上192,888千円により資金が減少したことによるものであります。

2023/10/12 15:30