識学（7049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104,612 | -192,888 |
| 減価償却費 | 15,532 | 25,278 |
| 減損損失 | 225 | 34,022 |
| のれん償却額 | 20,704 | 20,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,517 | 4,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,910 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
| 助成金収入 | -1,140 | -2,856 |
| 支払利息 | 1,171 | 2,808 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -1,751 |
| 株式交付費 | 1,043 | 158 |
| 新株予約権戻入益 | － | -35,947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,948 | 2,031 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 14,497 | 2,499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,755 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,712 | 32,341 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -93,111 | -46,053 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -355,293 | -76,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,082 | -15,461 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,353 | 19,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,026 | 21,467 |
| その他 | 25,039 | 48,258 |
| 小計 | -539,108 | -155,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 13 |
| 助成金の受取額 | 1,140 | 2,856 |
| 利息の支払額 | -1,171 | -2,808 |
| 法人税等の支払額 | -161,410 | -6,343 |
| 法人税等の還付額 | － | 47,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -700,540 | -114,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,758 | -4,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,132 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,890 | -6,412 |
| その他 | -5,930 | -3,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,713 | -20,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,167 | -195,238 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,336 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | -1,612 | -158 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,939 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 257,900 | 198,300 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -27,892 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,112 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,405 | -24,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645,746 | -160,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,637,895 | 2,477,845 |
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