識学（7049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -192,888 | 406,422 |
| 減価償却費 | 25,278 | 33,181 |
| 減損損失 | 34,022 | － |
| のれん償却額 | 20,774 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,296 | -5,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,620 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -156 |
| 助成金収入 | -2,856 | -14,972 |
| 支払利息 | 2,808 | 2,325 |
| 知的財産権譲渡益 | － | -10,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,751 | -638 |
| 株式交付費 | 158 | 708 |
| 新株予約権戻入益 | -35,947 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,031 | 2,377 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 2,499 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -200,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,341 | -51,757 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,053 | 4,789 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -76,467 | -210,602 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,461 | 121,643 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,335 | 33,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,467 | － |
| その他 | 48,258 | 23,103 |
| 小計 | -155,546 | 134,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 156 |
| 助成金の受取額 | 2,856 | 14,972 |
| 利息の支払額 | -2,808 | -2,325 |
| 法人税等の支払額 | -6,343 | -1,453 |
| 法人税等の還付額 | 47,129 | 21,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,699 | 167,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,562 | -6,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -54,597 |
| 知的財産権の譲渡による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,123 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,412 | -1,627 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,474 |
| その他 | -3,388 | -3,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,362 | 154,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -195,238 | -155,238 |
| 新株予約権の取得による支出 | -158 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,091 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 198,300 | 105,300 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -27,892 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,988 | -249,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,049 | 71,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,477,845 | 2,424,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
