営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という)の残高は、前連結会計年度末に比べて71,438千円増加し、2,424,892千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、167,220千円(前年同期は114,699千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上406,422千円、及び前受金の増加121,643千円により資金が増加した一方で、営業投資有価証券の増加210,602千円、及び投資有価証券売却益200,123千円により資金が減少したことによるものであります。

2024/10/11 15:30