有価証券報告書-第5期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 282,133 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,874 | |||||||||
| 株式交付費 | 397 | |||||||||
| のれん償却額 | 30,743 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,701 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,759 | |||||||||
| 支払利息 | 1,436 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,806 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △29,306 | |||||||||
| その他 | 7,204 | |||||||||
| 小計 | 269,610 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,759 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,436 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △98,176 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,938 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,029 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △297,948 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △76,676 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,641 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △458,950 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,200 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 81,604 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 474 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △203 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 36,300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,790 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 873,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,005,655 | |||||||||
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