有価証券報告書-第8期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 550,526 | △298,076 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,399 | 40,428 | |||||||||
| 減損損失 | 22,704 | 225 | |||||||||
| のれん償却額 | 45,480 | 41,619 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △901 | 396 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 598 | △3,910 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △20 | |||||||||
| 助成金収入 | △7,993 | △1,140 | |||||||||
| 支払利息 | 4,595 | 3,742 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △6,406 | △1,466 | |||||||||
| 株式交付費 | 4,420 | 4,249 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 21,246 | 4,894 | |||||||||
| 譲渡制限付株式報酬償却 | - | 14,497 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △217,321 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 194,356 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,006 | △118,502 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △65,483 | △143,089 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | △458,315 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 63,211 | 61,128 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 49,328 | 53,286 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,971 | △93,341 | |||||||||
| その他 | 41,783 | 26,513 | |||||||||
| 小計 | 540,148 | △672,525 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 20 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 7,993 | 1,140 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,595 | △3,742 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △73,990 | △264,618 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,562 | △939,726 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,157 | △66,760 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △95,821 | △24,132 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △174,193 | △18,500 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 286,588 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,299 | △37,454 | |||||||||
| その他 | △9,993 | △1,297 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,877 | △148,145 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 950,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △145,186 | △328,743 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 496,808 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,186,447 | 10,368 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 7,770 | - | |||||||||
| 新株予約権の取得による支出 | △2,024 | △1,706 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △82 | △294,246 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 333,700 | 277,900 | |||||||||
| 非支配株主への分配金の支払額 | △297,861 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △10,112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 982,763 | 1,100,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,382,448 | 12,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243,050 | 2,625,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,625,498 | ※1 2,637,895 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
