利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は105百万円(前年同四半期は401百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益345百万円の計上、減価償却費70百万円の計上及び賞与引当金39百万円の増加等があった一方で、未払金114百万円の減少及び売上債権37百万円の増加等による資金の減少があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は46百万円(前年同四半期は47百万円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出43百万円及び差入保証金の差入による支出6百万円があったこと等によるものであります。

2020/12/11 15:39