キャッシュ・フローの状況
2025年12月12日 16:31
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8851万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億798万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億9071万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 4月期 連結 | 通期 | 139 | -73 | 166 | 66 | - | 372 |
| 2018年 4月期 連結 | 通期 | 325 | -138 | -130 | 188 | - | 430 |
| 2019年 4月期 個別 | 2Q | 121 | -80 | 135 | 42 | -74 | 606 | 通期 | 371 | -106 | 2,027 | 266 | -98 | 2,722 |
| 2020年 4月期 個別 | 2Q | 401 | -48 | -91 | 353 | -34 | 2,984 | 通期 | 730 | -190 | -91 | 540 | -63 | 3,170 |
| 2021年 4月期 個別 | 2Q | 106 | -47 | -245 | 59 | -44 | 2,983 | 通期 | 773 | -103 | -229 | 670 | -100 | 3,611 |
| 2022年 4月期 連/個 | 2Q | 125 | -92 | 4 | 33 | -60 | 3,648 | 通期 | 223 | -85 | 17 | 138 | -81 | 3,767 |
| 2023年 4月期 個別 | 2Q | 481 | -156 | -448 | 325 | -83 | 3,606 | 通期 | 986 | -311 | -448 | 676 | -180 | 3,957 |
| 2024年 4月期 個別 | 2Q | 894 | -201 | 8 | 693 | -198 | 4,658 | 通期 | 1,711 | -393 | 9 | 1,318 | -365 | 5,285 |
| 2025年 4月期 連/個 | 2Q | 1,282 | -534 | 2 | 748 | -225 | 6,034 | 通期 | 2,465 | -1,920 | 82 | 546 | -992 | 5,913 |
| 2026年 4月期 連結 | 2Q | 1,391 | -208 | -289 | 1,183 | -323 | 6,807 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年4月（連）
- 6604万
- 2018年4月（連） +183.92%
- 1億8750万
- 2019年4月（個） +41.74%
- 2億6576万
- 2020年4月（個） +103.12%
- 5億3983万
- 2021年4月（個） +24.07%
- 6億6974万
- 2022年4月（連） -79.32%
- 1億3848万
- 2023年4月（個） +387.94%
- 6億7571万
- 2024年4月（個） +95.09%
- 13億1824万
- 2025年4月（連） -58.59%
- 5億4583万
営業CFマージン
- 2017年4月（連）
- 14.83%
- 2018年4月（連）
- 23.35%
- 2019年4月（個）
- 18.79%
- 2020年4月（個）
- 22.47%
- 2021年4月（個）
- 23.25%
- 2022年4月（連）
- 5.19%
- 2023年4月（個）
- 16.68%
- 2024年4月（個）
- 20.41%
- 2025年4月（連）
- 22.28%
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